更多相關訊息

聯博-新興市場債券基金簡介

投資目標

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券,以追求來自資本增值與利息收入之最大報酬。基金投資於以美元和非美元計價的證券,並可能有相當大的資產投資於投資級以下的證券。

基金資料 (截至2010/02/28止)

基金經理: Paul J. DeNoon;Douglas J. Peebles;Michael L. Mon;
Matthew S. Sheridan; Fernando Grisales
成 立 日: 2006/03/23 (A 級股)
計價幣別: 美元
基金淨值: 15.63美元(A級股) 15.67美元(AT級股);20.41 美元(A2級股)
基金規模: 72.41百萬美元
風險等級: RR3 (基金之風險/收益由低至高依序為RR1~RR5)
晨  星: ★★★★

基金特色

一、掌握新興債市三大佈局關鍵

基金全面掌握三大佈局關鍵─『債券類別佈局』、『貨幣佈局』以及『信用評等佈局』。

1.債券類別佈局 ─全面網羅新興市場債券類別

本基金因應新興市場各國家之利率環境、財政狀況與產業特性,靈活配置主權債,準主權債與公司債券三大類別比重,全面掌握新興市場各種債券類別投資機會

2.貨幣佈局─雙享美元與當地貨幣優勢

金靈活享有美元與新興市場當地貨幣投資優勢,除債券的固定收益及價格升值的獲利來源外,也可享有貨幣升值利機。

3.信用評等佈局─靈活掌握信評調升利多

新興市場由於經濟體質與企業競爭力日益改善,許多債券因此擁有評等調升的機會,本基金可同時佈局於投資級與非投資級債券,不錯失債券評等調升的利多。

二、由聯博全球高收益債券團隊操盤,發掘獲利先機

聯博-新興市場債券基金與聯博著名的美國收益基金和全球高收益債券基金屬同一管理團隊,由基金經理人之一的保羅狄儂領軍,為投資人發掘最具投資價值的新興市場債券標的。

三、美元計價新興市場債佈局>當地貨幣新興市場債

在經過09年的大幅波動以及漲幅之後,聯博認為當地貨幣新興市場債券未來報酬潛力不比美元計價新興市場債券大,且相對風險也較高。

四、靈活佈局新興國家,掌握獲利關鍵

驅動新興債市的績效,首重國家佈局;聯博嚴選新興債市多元機會,發掘新興股市之外的絕佳報酬來源。

資料來源:聯博

五、月配息機制 提供資金靈活運用或再投資機會

提供月配息股份,即時掌握收益。讓每月有現金需求之投資人,資金運用更靈活。過去一年來,本基金年配息率約6.49-9.68%(AT級股於2009年3月~2010年2月止之年配息率)*。

過去一年配息紀錄

基金配息率不代表基金報酬率,過去配息率亦不代表未來配息率。基金淨值可能因市場因素而上下波動。 基金配息也可能造成基金淨值之變動。 *年化配息率%=(當月配息金額/當月最後一營業日之淨值)×12個月×100% 資料來源:聯博 資料日期:至2010/02/28止

累積績效表現(美元計價)